基金所有权:嘉实基金桩股份有限公司

  基金托管人:奇纳河创建将存入银行股份股份有限公司

  公报日期:2010年10月25日

  上市日期:2010年10月28日

  第壹派断 要紧鼓励和小诀窍

  《嘉实恒生中资聚会物价、人口等的指数包装值得买的东西基金(QDII-LOF)上市买进卖公报书》(以下信称“本公报”)本着《中华人民共和国包装值得买的东西基金法》(以下信称“《基金法》”)、《包装值得买的东西基金人取出说谎与整队绳墨第1号〈上市买进卖公报书的说谎与整队〉》、《深圳包装许多谷粒买进卖圣职授任》和《深圳包装许多谷粒包装值得买的东西基金上市圣职授任》的圣职授任编制,本基金所有权嘉实基金桩股份有限公司的董事会及董事保证本公报所载资料不保证金在虚伪记载、虚伪公务的、立场、庄重的疏漏,说谎的现实性。、正当和丰富的性应该是能与之比拟的东西的和职责或任务。。

  本基金托管人奇纳河创建将存入银行股份股份有限公司保证本公报中基金公有经济主任会计职业师资料不够标准的对付的现实性、正当和丰富的顿性,无怨接受不以虚伪记载供养。、虚伪公务的、立场、庄重的疏漏。

  奇纳河证监会、深圳包装许多公司对基金上市的评论,无迹象弄清对基金有一点保卫。。

  公报不碰说谎的地方的,请挑剔的求教于报纸。 2010年8月25日奇纳河包装报、上海包装报8月26日、8月27日《包装时报》的“嘉实恒生中资聚会物价、人口等的指数包装值得买的东西基金(QDII-LOF)新学生说皓书”。本基金的新学生说皓书同时发表匹在本公司网站(www.jsfund.cn)。

  瞬间段落 基金概略

  1、基金信:恒生H股。

  2、许多法典:160717。

  3、基金命运注定:1,016,850,356.49(亲近的:2010年10月21日)。

  4、基金命运注定净值:0.9989元(合):2010年10月20日)。

  5、买股卖股:337,699,345份。

  6、许多包装,许多许多。:深圳包装许多谷粒。

  7、上市日期:2010年10月28日。

  8、基金所有权:嘉实基金桩股份有限公司。

  9、基金托管人:奇纳河创建将存入银行股份股份有限公司。

  第叁报废 募股与上市许多

  壹、 基金在融资屯积扶养了他的圣子。

  1、基金筹集了圣子的中枢学术权威和关:奇纳河包装人的监视办理委任状2010 4 月 19 日本证监会容许第2010479条。

  2、基金和约违背活泼的日:2010 9月30日。

  3、资产绕流法:上市结合体协议制作模型。

  4、基金和约条款:不活期。

  5、交易使习惯于特别日期和交易使习惯于日期:2010年8月30日至2010年9月21日。

  6、经销半价:1元人民币。。

  7、交易使习惯于特产:设法获得、现场订阅。

  8、交易使习惯于特产:

  (1)设法获得销半价而沽机构:

  1) 直销机构

  嘉实基金桩股份有限公司直销谷粒、上海直销谷粒和深圳、成邑、青岛、杭州、福州、淡黄色子公司获益网上买卖。。

  2) 承销品销售将存入银行

  奇纳河准备将存入银行、奇纳河将存入银行、奇纳河农业将存入银行、请教赤身露体将存入银行、奇纳河机灵的成为父亲将存入银行、深圳开展将存入银行、宁波将存入银行、东莞将存入银行、杭州将存入银行、上海乡村商将存入银行、江苏将存入银行、乌鲁木齐特权市商将存入银行。

  3) 代销券商

  中信广场包装桩股份有限公司、广发包装桩股份有限公司、中信广场包装有限职责或任务公司、海一切包装桩股份有限公司、沈阳万国包装桩股份有限公司、国泰包装桩股份有限公司、奇纳河银河包装桩股份有限公司、兴业银行包装桩股份有限公司、招商包装桩股份有限公司、华泰包装桩股份有限公司、华泰包装有限职责或任务公司、万里长城包装有限职责或任务公司、Guo Yi包装有限职责或任务公司、广法华付包装有限职责或任务公司、光父包装桩股份有限公司、渤海包装桩有限职责或任务公司、国信包装桩股份有限公司、手段受命基金机构包装桩股份有限公司、东南包装桩股份有限公司、困境包装有限职责或任务公司、奇纳河建设将存入银行值得买的东西包装有限职责或任务公司、湘财包装有限职责或任务公司、中银包装有限职责或任务公司、摩龙包装有限职责或任务公司、财神包装有限职责或任务公司、中信广场万元包装有限职责或任务公司、奇纳河航空包装桩股份有限公司、浙江招商包装有限职责或任务公司、中信广场包装有限职责或任务公司、长江包装桩有限职责或任务公司、晋源包装桩有限职责或任务公司、国盛包装有限职责或任务公司、岭脊包装桩股份有限公司、西部包装桩股份有限公司、广州包装有限职责或任务公司、协约国包装桩股份有限公司、东边包装桩股份有限公司、淡黄色包装有限职责或任务公司、恒泰包装桩股份有限公司、东边包装有限职责或任务公司、郑伟包装桩股份有限公司、根本的创业包装有限职责或任务公司、宏源包装桩股份有限公司、民生包装有限职责或任务公司、新陈化包装有限职责或任务公司、上海包装有限职责或任务公司、世纪包装有限职责或任务公司、中原包装桩股份有限公司、东莞包装有限职责或任务公司、华龙包装有限职责或任务公司、万连包装有限职责或任务公司、奇纳河包装桩股份有限公司、包装公司有有限职责或任务公司。、全景包装桩股份有限公司、成为父亲承认包装代劳人的有限职责或任务公司。、瑞银包装有限职责或任务公司、华信包装有限职责或任务公司。、中岭包装有限职责或任务公司、江海包装桩股份有限公司、奇纳河国家的包装有限职责或任务公司、厦门包装桩股份有限公司、酷安包装有限职责或任务公司、华振包装有限职责或任务公司、方正包装有限职责或任务公司、东南包装桩股份有限公司、日本包装有限职责或任务公司、辛振包装桩股份有限公司、东边包装桩股份有限公司、华容包装桩有限职责或任务公司、华正曦包装有限职责或任务公司。

  (2)现场交易使习惯于代劳:

  1) 一旦具承认基金代销事实阅世的深请教所成员(成员名单详见深圳包装许多谷粒网站:http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylb.aspx)。

  广发包装、国泰包装、国信包装、招商包装、银河包装、包装结成、中信广场包装、海上清关包装、沈阳万国包装、广东包装、正东南包装、华龙包装、成为父亲的包装、民生包装、岭脊西包装、朔京包装、长江包装、中信广场百万无阻挡的包装、广州包装、兴业银行包装、天同包装、华泰包装、渤海包装、金通包装、万联包装、元包装、湘财包装、东边吴包装、有力的的正西包装、轻父包装、天一包装、上海包装、国联包装、金鑫包装、困境包装、奇纳河困境包装、正东南包装、上帝包装、淡黄色包装、 万里长城包装、东边海包装、太阳包装、国海包装、第壹包装、中原包装、中银国际包装、财神包装、举国城市包装、恒泰包装、华正曦包装、东边莞包装、东南方包装、国盛包装、新陈化包装、包装包装、华林包装、宏源包装、中金公司、广法华付包装、世纪包装、摩龙包装、第壹创业包装、新泰包装、财富包装、蒋楠包装、正西部包装、中信广场建投包装、清富包装、新陈化包装(无军队)。

  2) 本养女期完一起前获得基金代销阅世同时具承认深请教所成员阅世的包装公司也却代使缓慢前进体育比赛场所的基金命运注定虚构半价而沽。挑剔的清单请教网站。,本基金所有权将不此时此刻事项堵塞公报。

  3)眼前还无资产承销品销售。,不管怎样,它属于那个机构,具有深刻的启发。,但它是在基金上市后补进和分叉的。,我们的要代表使缓慢前进街市的值得买的东西者,深刻街市。

  (3)每日订阅、亲自手段行:

  买通基金、满意的末版有一天是2010年11月1日。。挑剔的圣职授任详见2010年10月27日上报于《奇纳河包装报》、《上海包装报》和《包装时报》的《下去绽嘉实恒生中资聚会物价、人口等的指数包装值得买的东西基金(QDII-LOF)申购、公报的满意。

  9、验资机构系统命名法:普华永道转变主任会计职业师事务所股份有限公司。

  10、扶养圣子的地产及其记述

  圣子的净接受总计增殖了。 1,016,732,573.62元人民币。,折合基金命运注定1,016,732,573.62份;FU核定日期前的接受总计的,782.87元人民币。亲近的20109月30日,这次募集圣子净接受资产及其儿利已全额划入本基金在基金托管人奇纳河创建将存入银行股份股份有限公司开立的嘉实恒生中资聚会物价、人口等的指数包装值得买的东西基金(QDII-LOF)托管专户。

  这批圣子有8的无效订阅总共。,996户,本着各基金命运注定的面值,1 人民币计算,基金在筹集圣子资产和来回军事]野战的所占的命运注定是1。,016,850,356.49份基金命运注定,基金命运注定在基金理由打中矛盾。就中,本公司基金职工接受持拥拆移基金命运注定为2,625,657.56份,基金命运注定占0.26%。

  11、该养女录制现场。:本基金于20109月30日验资结果,20109月30日向奇纳河证监会提请教了验资流言蜚语,资产筹措顺序,并于20109月30日获得封面致谢,即将到来的基金和约在那有一天被正式违背了。。

  12、基金和约违背活泼的日:20109月30日

  13、基金和约违背活泼的日的基金命运注定:1,016,850,356.49 份。

  (二)基金买卖的根本的使习惯于。

  1、基金上市、买卖把持机构与关冠浩:深证发射010343号

  2、上市日期:2010年10月28日。

  3、许多包装,许多许多。:深圳包装许多谷粒。

  4、基金信:恒生H股。

  5、许多法典:160717。

  6、买股卖股:337,699,345份。

  7、流传与无阻挡的的股权证券交易使习惯于圣职授任:不上市买进卖的命运注定托管在设法获得,持承认人将其转托管到深圳包装许多谷粒体育比赛场所后即却上市绕流无阻挡的。

  8、基金资产净值:基金所有权每个绽日(T 基金资产评价。基金人述说基金 资产净值和基金命运注定净值由基金所有权答应计算,基金托管人一致果核。基金所有权 在 T+1 不日将经度过基金托管人一致果核的前腹核传给深请教所,从吃水请教到 T+2 日经穿堂街市零碎鼓励 T 日本基金命运注定净值命运注定。本着基金法,基金会计职业对新生基金的职责或任务 任方由基金所有权答应,因此基金所有权对发表匹的前腹核答应。

  第四的岩屑 持承认人户数、前车主和车主

  壹、 持承认人户数

  亲近的到2010年10月21日,基金命运注定有人数为 5,148 户,分享当地的居民基金的命运注定。 65,598.16 份。

  二、 企业主构造

  亲近的到2010年10月21日,本基金体育比赛场所命运注定企业主构造如次:

  当地的机构值得买的东西者有当地的居民基金命运注定179。,457,456份,基金总命运注定的53.14%。;当地的值得买的东西者有158的地方的资产。,241,889份,基金总命运注定的46.86%。。

  二、 亲近的到2010年10月21日,前优良案发地点基金命运注定有人的视力

  序号

  基金命运注定有人姓名。

  持承认命运注定

  勉强居住基金命运注定将按比例放大

  1

  DEUTSCHE BANK 阿克廷

  33,694,716

  9.98%

  2

  UBS AG

  33,603,024

  9.95%

  3

  格罗弗 Grove的变体-汇丰将存入银行-戈德曼,SACHS & CO

  20,252,025

  6.00%

  4

  中信广场包装有限职责或任务公司

  20,002,000

  5.92%

  5

  万里长城包装有限职责或任务公司

  20,001,300

  5.92%

  6

  广发包装桩股份有限公司

  20,000,600

  5.92%岭7脊地震磁带记录装置银值得买的东西保证书股份有限公司10,000,9002.96%8全景包装桩股份有限公司10,000,3002.96% 9张顺茂5,001,4501.48%10湖南兴威使成为开拓集圣子团弄拥股份有限公司5,000,6501.48%

  注:越过人是本有人人。

  第五岩屑 基金根本的同类信介

  壹、基金所有权

  1、公司差一点微

  系统命名法:嘉实基金桩股份有限公司

  法定代劳人:中民

  做代劳人:赵学军

  本地的理由本钱:1亿5000万元人民币。

  报户口地址:上海市浦东边新区富城路99号震旦国际成为父亲楼1702室

  设置认可文号:奇纳河证监会证监基字[1999]5号

  工商业撤消报户口的社团营业照文号:企合国副字第001123

  处理者类:养女;基金以半价经销。;资产办事处;奇纳河包装人的监视办理委任状认可的那个事项

  2、股权证券及其工厂比率:钟成受命有限职责或任务公司40%,利辛值得买的东西有限职责或任务公司30%,道德系统决心要资产办事处(亚洲)拥股份有限公司30%。

  3、结构:质地表面构造与天性功用

  公司找到值得买的东西决策委任状、风险把持委任状。值得买的东西决策委任状谨慎的有指导意义的事物营运。、决议根本值得买的东西战与值得买的东西构造主线。风险把持委任状对风险停止片面的评价。,并出席的了工厂理念。。

  公司眼前有包装值得买的东西部。、不断地收益部、定量值得买的东西部、解释货物值得买的东西部、海外值得买的东西部、机构值得买的东西部、道路立体枢纽部、买卖部、值得买的东西流与风险办理部、监察支票部、规律部、货物重要官职、财务办理群、运河开展部、营销策划部、客户产生部、电子工商业办理部、人技术部、运营部、公有经济部、人工资源部、和平微摆设机关及那个机构。

  包装值得买的东西部、不断地收益部、机构值得买的东西部、定量值得买的东西部、解释货物值得买的东西部、海外值得买的东西部答应本着值得买的东西决策委任状创作的绳墨堵塞值得买的东西。即将到来的机关谨慎的即将到来的交换。、股票上市的公司与值得买的东西和平的相比。买卖部答应完成的基金处理者买进卖操作指南的。值得买的东西流与风险办理部答应公司值得买的东西风险腐烂与办、值得买的东西流执行测量法。监视审计部和司法行政部承当、公司堵塞的法度、法规和表面章则。货物重要官职答应新货物开拓于是相关的街市营销道路立体枢纽、Law,周围与财务办理。。财务办理群根本的答应年金、专户、机构客户及高端团弄体基金以半价经销。的开拓与维蜜饯。运河开展部、营销策划部、电子工商业办理部、客户产生部答应街市铰行、基金以半价经销。、诉讼委托人效力、交易使习惯于特别提出罪状和交易使习惯于运河等。。人技术部、运营部谨慎的日常运营预防性维修任务。,堵塞符合的的技术系统计划和对外开放、基金会计职业核算、估值、基金理由溢、取消与清算。公有经济部谨慎的公司财务任务。劳力资源部谨慎的准备公司、写提出、相关组织工作效应、劳力资源重要官职、薪酬名人、全体职员培训、人事提出及那个普通事务。。和平微观开展机关谨慎的公司的完全丧失、新观念开端了。。

  基金所有权无一点受处分记载。

  4、全体职员视力

  删剪到2009 第12年 31个月 日,我们的公司有381名职员。,大学预科14人、硕士学位182 174人布道。

  5、人通知谨慎的人。:胡永钦

  热线:400-600-8800

  6、基金办理课题

  由于2010年6月30日,基金办�